Stochastic là gì? Cách sử dụng chỉ báo Stochastic hiệu quả trong đầu tư

Stochastic là gì?

Chỉ báo đầu tư Stochastic là những đường thể hiện động lượng của giá cả giúp nhà đầu tư tìm được điểm mua/bán thích hợp dựa vào quan sát các trường hợp sau:

• Trong trường hợp giá giảm: giá đóng cửa sẽ có khuynh hướng tiến sát vùng biên dưới của một khung giá (price range).
• Trong trường hợp giá tăng: giá đóng cửa sẽ có khuynh hướng tiến sát vùng biên trên của một khung giá (price range).

Mỗi chỉ báo Stochastic sẽ sử dụng 2 đường là đường %K và đường %D. Trong đó, %K là đường chính, %D là đường trung bình động của 3 phiên liên tiếp của đường %K.

Đường Stochastic bao gồm 2 thành phần: Slow Stochastic và Fast Stochastic. Trong đó, sự khác biệt của hai đường trên được thể hiện thông qua công thức tính hai đường %K và %D. Đường Fast Stochastic biểu thị nhanh và gấp khúc hơn so với đường Slow Stochastic.

Công thức tính chỉ báo dao động Stochastic 

Chỉ báo dao động Stochastic được tính theo công thức như sau:

 n: số phiên giao dịch được tính toán

Để hình dung rõ hơn về cách tính và con số cụ thể, bạn có thể tham khảo ví dụ như sau. Cổ phiếu X có: 

• Giá đóng cửa gần nhất là 23.000đ
• Giá thấp nhất trong 14 phiên giao dịch là 21.000đ
• Giáo cao nhất trong 14 phiên giao dịch là 25.000đ

=> %K=100x (23000 - 21000)/(25000-21000)=50

Cách sử dụng chỉ báo Stochastic trong đầu tư chứng khoán

Chỉ ra tình trạng quá mua/quá bán

Dựa vào 2 đường %K và %D và vùng biên cố định 20,80, nhà đầu tư có thể phân tích và đưa ra nhận định chứng khoán đang rơi vào vùng quá bán hoặc quá mua:

• Chỉ báo vượt trên đường 80 - cho thấy thị trường đang rơi vào tình trạng quá mua. Đây là cảnh báo chứng khoán có khả năng đảo ngược xu hướng tăng.
• Dưới đường 20 - cho thấy thị trường rơi vào tình trạng quá bán. Đây là tín hiệu chứng khoán đang đã gần như “chạm đáy” và có khả năng chuẩn bị cho một xu hướng tăng.
   

Chỉ ra dấu hiệu mua/ bán

Căn cứ vào vùng biên cố định 20, 80 mà nhà đầu từ có thể phân tích và đưa ra quyết định mua/bán phù hợp:

• %K và %D cắt xuống từ vùng trên 80 - đây là tín hiệu chứng khoán đang trên đà giảm, nhà đầu tư nên cân nhắc bán chứng khoán đang nắm giữ.    
• %K và %D cắt lên từ vùng dưới 20 - đây là tín hiệu mà nhà đầu tư nên cân nhắc mua vào chứng khoán.

Chỉ ra sự phân kỳ giữa giảm và tăng giá

Chỉ báo Stochastic có khả năng phân tích và chỉ ra đáy và đỉnh trong một chu kỳ giá của chứng khoán thông qua sự phân kỳ giảm hoặc tăng giá:

• Sự phân kỳ tăng giá: khi biểu đồ giá hình thành những đáy thấp hơn trong khi Stochastic lại hình thành mức điểm đáy cao hơn.
• Sự phân kỳ giảm giá: khi biểu đồ giá hình thành những đỉnh cao hơn trong khi Stochastic lại hình thành mức điểm đỉnh thấp hơn.

Giống với những chỉ báo kỹ thuật khác, Stochastic vẫn tồn tại một số điểm yếu trong việc phân tích. Chẳng hạn như việc chỉ báo duy trì liên tục tại mức quá bán/quá mua sẽ tạo những tín hiệu giả dễ gây hiểu hiểu nhầm ảnh hưởng đến quyết định đầu tư.

Như vậy, bài viết trên ZaloPay đã gửi đến bạn những thông tin, kiến thức hữu ích xoay quanh chỉ báo Stochastic trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Hy vọng đây sẽ là những kiến thức cần thiết giúp nhà đầu tư có được những quyết định phù hợp.