Các mô hình nến đảo chiều mạnh nhất trong chứng khoán và chiến lược đầu tư

Mô hình nến đảo chiều là gì?

Mô hình nến đảo chiều gồm các cây nến Nhật có hình dạng đặc biệt. Chúng được sử dụng như một công cụ để phân tích, dự đoán xu hướng tăng - giảm giá cổ phiếu. Từ đó nhà đầu tư có thể đưa ra các quyết định giao dịch chứng khoán phù hợp.

Nến đảo chiều thường xuất hiện vào cuối xu hướng tăng hoặc giảm. Chúng báo hiệu cho nhà đầu tư biết xu hướng hiện tại đang dần suy yếu, nên chuẩn bị cho sự đảo chiều sắp xảy ra ở tương lai.

Cách đọc biểu đồ nến Nhật

Một cây nến Nhật biểu thị sự giao động của giá cả trong một khoảng thời gian nhất định. Mô hình nến gồm có 2 phần: thân nến và bóng nến.

• Thân nến thể hiện phạm vi dao động giá ở giữa thời điểm đóng cửa và thời điểm mở cửa.
• Bóng nến thể hiện phạm vi mức giá trên và dưới của sản phẩm giao dịch.

Nếu giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa thì nến biểu hiện xu hướng tăng giá → thường có màu xanh

Nếu giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa thì nến biểu thị xu hướng giảm giá → thường có màu đỏ.

Các mô hình (mẫu) nến đảo chiều mạnh nhất trong chứng khoán

Mô hình nến đảo chiều tăng

Mô hình nến đảo chiều tăng báo hiệu xu hướng giá giảm sắp kết thúc, xu hướng giá tăng sắp bắt đầu. Các nhà đầu tư cần nắm bắt điểm đảo chiều xu hướng để thực hiện lệnh mua vào. Các mô hình nến đảo chiều tăng phổ biến gồm: 

1. Dragonfly Doji (Nến Doji chuồn)

Đặc điểm nhận dạng:

- Có hình dạng giống một con chuồn chuồn sải cánh.

- Phần thân nến dẹt như một đường gạch ngang.

- Phần bóng trên dài, bóng dưới ngắn.

- Thường xuất hiện cuối xu hướng giảm.

Ý nghĩa:

- Xuất hiện khi mức giá mở cửa bằng giá đóng cửa.

- Cho thấy bên mua đã kiểm soát hoàn toàn các phiên giao dịch.

- Báo hiệu xu hướng đảo chiều mạnh.

2. Bullish Engulfing (nhấn chìm tăng)

Đặc điểm nhận dạng:

- Mô hình nến đảo chiều này gồm 2 cây nến: cây đứng đầu là nến giảm, cây thứ hai là nến tăng.

- Cây nến thứ hai phải có độ dài lớn hơn, bao trùm cây thứ nhất.

Ý nghĩa:

- Cho thấy bên mua đang kiểm soát tình hình.

- Xu hướng đảo chiều tăng giá sẽ rõ rệt hơn nếu cây nến đầu là nến Doji.

3. Piercing Pattern (nến đường nhọn)

Đặc điểm nhận dạng:

- Mô hình Piercing Pattern gồm 2 nến: nến đầu là nến giảm, nến thứ hai là nến tăng.

- Cây nến thứ hai phải có độ dài lớn hơn hoặc bằng 50% độ dài cây nến thứ nhất.

- Mức giá mở cửa của nến tăng phải tạo được một khoảng cách nhất định với giá đóng cửa của nến giảm.

Ý nghĩa:

- Một cây nến xanh tăng mạnh xuất hiện ngay sau cây nến giảm biểu thị bên mua đang chiếm được lợi thế. Xu hướng giá sắp sửa đổi chiều.

- Nếu ngay phía sau mô hình nến đảo chiều Piercing Pattern tiếp tục là một cây nến xanh thì xu hướng đảo chiều tăng sẽ ngày càng rõ rệt.

4. Bullish Harami

Đặc điểm nhận dạng:

- Mô hình nến đảo chiều Bullish Harami gồm 2 nến: nến đầu là nến đỏ biểu thị xu hướng giảm giá, nến thứ hai là nến xanh biểu thị xu hướng tăng giá.

- Cây nến đỏ có chiều dài bao trùm cây nến xanh.

- Giá mở cửa của nến xanh thường cao hơn giá đóng cửa của nến đỏ.

Ý nghĩa:

- Cho thấy bên mua đang dần lấy lại ưu thế so với bên bán.

- Khoảng chênh lệch giá giữa 2 nến giúp nhà đầu tư cân nhắc thời điểm đầu tư thích hợp.

5. Nến búa Hammer

Đặc điểm nhận dạng:

- Có hình dạng tương đối giống nến Doji nhưng thân nến lớn hơn.

- Bóng dưới dài, bóng trên ngắn hoặc không có.

Ý nghĩa:

- Mô hình nến đảo chiều Hammer cho thấy bên mua đang cố đẩy giá cao hơn.

- Báo hiệu xu hướng giá tăng, nhà đầu tư nên ra lệnh mua vào.

6. Morning Star (Nến sao mai)

Đặc điểm nhận dạng:

- Cụm nến đảo chiều sao mai gồm 3 nến:

 + Đứng đầu là cây đỏ biểu thị xu hướng giảm mạnh.

 + Tiếp theo là cây nến không thân (có thể là nến Doji, nến Hammer hoặc Spinning Top)

 + Cuối cùng là một cây nến xanh

Ý nghĩa:

- Cây nến đỏ đầu tiên biểu thị bên bán đang chiếm ưu thế, đẩy giá xuống rất thấp.

- Khi giá thấp, người mua nảy sinh tâm lý lưỡng lự. Do đó xuất hiện cây nến thứ hai.

- Bên mua giành lại thế kiểm soát, đẩy giá lên cao nên xuất hiện cây nến thứ ba. Lúc này nhà đầu tư có thể cân nhắc đặt lệnh mua để thu được lợi nhuận.

7. Bullish Abandoned Baby (Em bé bị bỏ rơi)

Đặc điểm nhận dạng:

- Mẫu nến đảo chiều Bullish Abandoned Baby gồm 3 nến, trong đó 2 cây nến ngoài cùng có kích thước lớn hơn hẳn so với cây nến đứng giữa. Do đó, mô hình trông giống như có một “em bé bị bỏ rơi”.

Ý nghĩa:

- Nến thứ nhất biểu thị xu hướng giá đang giảm mạnh. 

- Khi biên độ giao động giá giảm xuống, mức giá đóng cửa gần bằng giá mở cửa thì xuất hiện cây nến thứ hai.

- Giảm giá liên tục tạo ra một khoảng trống lớn khiến nến thứ ba xuất hiện, kích hoạt đảo chiều xu hướng tăng trên quy mô lớn.

8. Tweezer Bottom (Mô hình đáy nhíp)

Đặc điểm nhận dạng:

- Mô hình nến đảo chiều Tweezer Bottom gồm hai nến: nến đầu là nến giảm, nến thứ hai là nến tăng.

- Giá mở cửa của nến thứ hai bằng giá đóng cửa của nến thứ nhất.

Ý nghĩa:

- Nến thứ nhất biểu thị xu hướng giá giảm nhưng nến thứ hai chính là dấu hiệu khôi phục của thị trường. 

- Nhà đầu tư cần nắm bắt mức độ chênh lệch để quyết định thời điểm ra lệnh thích hợp.

Mô hình nến đảo chiều giảm

Đối lập với mô hình nến đảo chiều tăng, nến đảo chiều giảm báo hiệu xu hướng giảm giá sắp bắt đầu. Nhà đầu tư nên nắm bắt thời điểm đảo chiều để bán ra nhằm hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất. Một số mẫu nến đảo chiều giảm thường gặp như:

1. Gravestone Doji (Doji bia mộ)

Đặc điểm nhận dạng:

- Là cây nến đơn, không có thân nến.

- Bóng trên rất dài, không có bóng dưới 

- Giá mở cửa bằng với giá đóng cửa và đều ở mức thấp nhất.

Ý nghĩa:

- Mô hình nến đảo chiều Gravestone Doji xuất hiện cho thấy bên mua vẫn chiếm ưu thế, giá vẫn sẽ tăng. Nhưng khi xu hướng tăng đạt đỉnh, người bán kéo đến quá đông khiến thị trường đảo chiều hạ giá xuống.

- Nến Gravestone Doji có bóng trên càng dài báo hiệu xu hướng đảo chiều giảm giá càng mạnh.

2. Bearish Engulfing (Nhấn chìm giảm)

Đặc điểm nhận dạng:

- Cụm nến đảo chiều Bearish Engulfing gồm 2 nến: nến đứng đầu là nến xanh, nến đứng sau là nến đỏ.

- Độ dài nến đỏ phải bao trùm toàn bộ nến xanh

Ý nghĩa:

- Nến xanh đứng đầu báo hiệu xu hướng tăng của thị trường đang chững lại, nến đỏ tiếp theo là dấu hiệu cho một xu hướng giảm sắp xảy ra. 

- Nến đỏ càng dài thì tín hiệu giảm càng mạnh.

3. Shooting Star (Nến bắn sao)

Đặc điểm nhận dạng: 

- Có hình dạng gần giống nến Doji nhưng khác ở chỗ:

  + Thân nến nhỏ

  + Bóng trên dài gấp 2 - 3 lần thân nến, bóng dưới rất ngắn hoặc không có 

- Nến Shooting Star có thể là nến màu đỏ hoặc màu xanh

Ý nghĩa: 

- Shooting Star đòi hỏi sự kiên nhẫn của nhà đầu tư. Bạn cần chờ đợi cho đến khi mẫu nến này thực sự hoàn thành và theo dõi cây nến tiếp theo xuất hiện là một cây nến giảm thì mới bắt đầu vào lệnh để đạt hiệu quả cao.

4. Evening Star (nến sao hôm)

Đặc điểm nhận dạng:

- Cụm nến đảo chiều Evening Star gồm 3 nến: 

 + Nến thứ nhất là nến xanh có thân nến dài

 + Nến thứ hai nhỏ, thân ngắn, nhìn giống ngôi sao.

 + Nến thứ ba là nến đỏ, thân lớn, có mức giá đóng cửa luôn nằm trong phạm vi của nến thứ nhất.

Ý nghĩa:

- Nếu giữa nến đầu tiên và nến thứ hai hình thành một khoảng trống lớn thì đây là dấu hiệu đảo chiều cực mạnh.

5. Tweezer Top (đỉnh nhíp)

Đặc điểm nhận dạng:

- Mô hình Tweezer Top gồm 2 nến: 

  + Nến thứ nhất màu xanh, thân nhỏ, bóng trên dài, bóng dưới ngắn.

  + Nến thứ hai màu đỏ, thân nhỏ, bóng dài.

- Giá đóng cửa của nến hai bằng giá mở cửa của nến thứ nhất

Ý nghĩa: 

- Nến xanh biểu thị bên mua đang đẩy giá lên cao. Qua phiên giao dịch hôm sau, bên mua muốn tiếp tục đẩy giá lên nữa nhưng không thành, bị bên bán đảo ngược tình thế.

- Nhà đầu tư nên cân nhắc thực hiện lệnh bán.

Hướng dẫn cách giao dịch với các mô hình nến đảo chiều

Dựa vào mô hình nến đảo chiều, nhà đầu tư có thể đón đầu xu hướng giá để thực hiện các lệnh mua/bán tại thời điểm thích hợp nhất, từ đó tối ưu hóa hiệu quả đầu tư. Các bạn có thể tham khảo cách giao dịch với mô hình nến đảo chiều thông qua những bước sau:

Bước 1: Đánh giá và xác định xu hướng

- Nhà đầu tư cần xác định xu hướng trên thị trường hiện tại đang tăng hay giảm. Liệu xu hướng này đã có dấu hiệu suy yếu hay chưa. Nếu đây vẫn là xu hướng chính thì tuyệt đối không thực hiện giao dịch đảo chiều vì mức độ rủi ro cao.

- Nhà đầu tư có thể dùng biểu đồ, kênh giá, trendline,... để xác định xu hướng và cần xác định trong nhiều khung thời gian khác nhau.

Bước 2: Xác định sự xuất hiện của mô hình nến đảo chiều

- Dựa vào các đặc điểm nhận dạng để xác định chính xác mô hình nến đảo chiều.

- Lưu ý, mô hình nến đảo chiều chỉ có tính dự báo chính xác cao khi xuất hiện ở vùng kháng cự, hỗ trợ mạnh hoặc vùng giá quan trọng.

Bước 3: Sử dụng kết hợp với các công cụ khác

- Thay vì chỉ dựa vào tín hiệu từ mô hình nến đảo chiều, nhà đầu tư nên kết hợp cùng các công cụ phân tích khác trước khi đưa ra quyết định giao dịch để đảm bảo hiệu quả cao.

- Một số công cụ nhà đầu tư có thể tham khảo như: chỉ báo kỹ thuật RSI, MACD, mô hình 2 đỉnh, cây nến xuất hiện sau cụm nến đảo chiều,...

Bước 4: Thực hiện lệnh giao dịch

- Thực hiện lệnh mua khi nhận thấy dấu hiệu từ mô hình nến đảo chiều tăng và thực hiện lệnh bán khi đón được xu hướng từ nến đảo chiều giảm.

- Đặt cắt lỗ cách đỉnh hoặc đáy gần nhất của mô hình nến đảo chiều một vài pip (đơn vị đo biến động giá).

- Đặt chốt lời theo tỷ lệ 1:2 đến 1:3

Chiến thuật giao dịch với mô hình nến đảo chiều

Nắm được chiến thuật giao dịch với mô hình nến đảo chiều giúp nhà đầu tư vào và thoát lệnh hợp lý, thu về nguồn lợi nhuận. Các bạn có thể tham khảo một số chiến lược như sau:

Vào lệnh

Nhà đầu tư không nên vào lệnh ngay khi xuất hiện mô hình nến đảo chiều. Ngược lại, nên kiên nhẫn chờ sự xuất hiện của cây nến tiếp theo để xác định chắc chắn hơn xu hướng của thị trường. Giá cả luôn biến động khôn lường nên việc đi ngược lại những tín hiệu dự đoán từ cụm nến đảo chiều hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu nóng vội vào lệnh, nhà đầu tư có thể gặp những rủi ro lớn.

Cắt lỗ

Việc cắt lỗ giúp nhà đầu tư hạn chế những rủi ro không thể dự đoán trước, do đó cần thực hiện điều này trong mọi trường hợp. Tốt nhất nên đặt cắt lỗ cách râu nến từ 2 đến 3 pic.

Chốt lời

Nhà đầu tư có thể đặt chốt lời bằng với kích thước mô hình nến đảo chiều hoặc tuân theo quy tắc R:R là 1:1 hoặc 1:2

Hy vọng rằng, thông qua những thông tin hữu ích mà ZaloPay cung cấp, các bạn đã hiểu rõ hơn về mô hình nến đảo chiều trong đầu tư chứng khoán. Nhờ công cụ phân tích này, bạn có thể xác định được xu hướng giá thị trường và đưa ra lệnh mua/bán vào thời điểm thích hợp nhất. Chúc các bạn áp dụng thành công công cụ này vào quá trình giao dịch của mình!