Nến búa Hammer là gì? Cách giao dịch với mô hình nến Hammer hiệu quả

Nến búa Hammer là gì?

Khái niệm nến búa

Nến Hammer hay còn gọi là nến búa thường xuất hiện ở cuối đáy của một xu hướng giá giảm và là một trong những mô hình nến Nhật báo hiệu sự đảo chiều tăng giá mạnh mẽ sau khi thị trường cố gắng xác định đáy trong một phiên giao dịch. Chính sự biến động mạnh mẽ này là tác nhân tạo nên “cán búa” -  phần thể hiện hết những biến động giảm đã diễn ra trong phiên. Và bởi có hình dạng giống “cây búa” nên mô hình nến Nhật này được đặt tên theo đặc điểm nhận dạng của nó. 

Nến búa xảy ra khi giá cổ phiếu thấp hơn đáng kể so với giá mở cửa của nó, nhưng lại dần phục hồi xấp xỉ bằng hoặc cao hơn giá mở cửa trước khi phiên giao dịch kết thúc. Bởi sự chênh lệch khá ít giữa giá mở cửa và giá đóng cửa trong một phiên giao dịch này nên mô hình nến có phần thân nến khá ngắn khoảng ⅓ cây nến. Trong khi đó, bóng nến dưới lại dài chiếm ít nhất ⅔ cây nến và bóng nên trên rất ngắn hoặc gần như không có.

Nến Hammer ngược là gì?

Nến búa ngược (inverted hammer) có hình dạng ngược với nến Hammer. Chúng thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm và báo hiệu cho sự đảo chiều giá từ giảm sang tăng. Mô hình nến này cho thấy ban đầu bên bán kiểm soát thị trường nhưng sau đó bên mua đã nhập cuộc và tìm cách đẩy giá lên cao. Nhưng đà tăng giá này lại không duy trì được lâu, dẫn đến khi kết phiên giá đóng cửa lại gần với mức giá mở cửa.

Phân loại mô hình nến búa

Nến Hammer được chia làm 2 loại là nến Bullish Hammer (nến Hammer tăng) và nến Bearish Hammer (nến Hammer giảm). 

Nến Bullish Hammer - Nến búa xanh: 

• Có giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa khi kết thúc phiên. 
• Thị trường thể hiện một xu hướng tăng tiềm năng trong tương lai.
• Với trường hợp này, nhà đầu tư nên mở lệnh mua vào tại thời điểm xuất hiện nến và đóng lệnh khi đã đạt được lợi nhuận mong muốn.

Nến Bearish Hammer - Nến búa đỏ:

• Có giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa khi kết thúc phiên. 
• Thị trường thể hiện xu hướng đảo chiều giảm.
• Với trường hợp này, nhà đầu tư nên cân nhắc việc mở lệnh SELL chốt lãi hoặc Stoploss để tránh thua lỗ.   

Đặc điểm nhận dạng nến Hammer

Khi quan sát, sẽ rất dễ nhầm lẫn giữa các loại nến bởi những hình dáng tương tự nhau. Trong đó, nến búa Hammer thường dễ bị nhầm sang mô hình nến Hanging Man hoặc nến Doji chuồn chuồn. Do đó, các nhà đầu tư cần nắm rõ một số đặc điểm quan trọng sau đây để xác định được đâu là mô hình nến Hammer: 

• Phần thân nến nằm ở phía trên và có độ dài khá ngắn do sự ít chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. 
• Bóng nến trên rất ngắn hoặc có thể không có. 
• Bóng nến dưới dài gấp 2-3 lần so với phần thân nến. Phần bóng nến này càng dài thì càng thể hiện mạnh tín hiệu đảo chiều trong tương lai.
• Màu sắc của nến có thể là đỏ hoặc xanh. Nến đỏ thể hiện nến giảm còn xanh thể hiện nến tăng. Trong đó, tín hiệu đảo chiều xu hướng giá từ nến xanh sẽ mạnh hơn nến đỏ.

Ý nghĩa của mẫu nến búa

Để có thể giao dịch hiệu quả với mô hình nến búa, các nhà đầu tư cần hiểu được những ý nghĩa mà mẫu nến búa này mang đến:

• Cung cấp tín hiệu đảo chiều xu hướng giá

Mô hình nến búa là một tín hiệu rõ ràng về khả năng giá đảo chiều từ giảm sang tăng sau một thời gian chạm đáy thị trường.. Vào lúc này, các nhà đầu tư có thể đóng lệnh Sell và mở lệnh Buy để bắt kịp thời điểm để thu lợi nhuận lớn nhất cho mình. Chú ý, mô hình nến này sẽ cung cấp một tín hiệu đảo chiều chính xác hơn nếu trước đó có 3 cây nến giảm liên tiếp và mức giá đóng cửa của nến sau phải thấp hơn giá đóng cửa của cây nến liền trước. 

• Cung cấp thông tin về diễn biến trên thị trường

Nến búa cũng phản ánh diễn biến thị trường giữa phe mua và phe bán trong suốt phiên giao dịch. Ban đầu, phe bán cố gắng đẩy giá đi xuống thuận xu hướng chính. Tuy nhiên, phe mua sau đó đã gia nhập và thành công đẩy giá đi lên, khiến giá đóng cửa gần bằng hoặc cao hơn mức giá mở cửa.

Cách giao dịch với nến búa Hammer hiệu quả

Nến Hammer xuất hiện tại cuối xu hướng giảm sẽ cung cấp tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ. Do đó, các nhà đầu tư có thể tận dụng thời cơ này để mở lệnh BUY đón đầu xu hướng tăng của giá. Chiến lược này được thực hiện cụ thể như sau: 

• Bước 1: Nhận biết được xu hướng đang diễn ra

Chỉ khi xu hướng giảm trên thị trường đang có dấu hiệu suy yếu (thất bại trong việc tạo đáy sau thấp hơn đáy trước) lúc này nhà đầu tư mới nên tiến hành tìm kiếm giao dịch. Một số công cụ hiệu quả có thể sử dụng để xác định xu hướng thị trường là đường trendline, kênh giá hoặc phân tích trên nhiều khung thời gian khác nhau. 

• Bước 2: Xác định vị trí xuất hiện của nến Hammer

Chỉ khi xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm đang suy yếu, nến búa mới cung cấp tín hiệu đảo chiều chính xác nhất. Sau khi xuất hiện nến Hammer, các nhà đầu tư nên kết hợp với các công cụ khác để xác nhận tín hiệu đảo chiều tăng giá như: đường MACD, chỉ báo RSI, Bollinger Band….

• Bước 3: Tiến hành vào lệnh

Thời điểm để vào lệnh Buy lý tưởng là tại mức giá mở cửa của cây nến tiếp theo sau nến búa. Hoặc để chắc chắn và an toàn hơn, các nhà đầu tư nên đợi sự xác nhận đà tăng giá của những cây nến xanh tiếp theo, tuy nhiên sự chờ đợi này sẽ kèm theo đánh đổi là bạn có thể bỏ lỡ điểm vào lệnh đẹp.

• Stop loss: Đặt cắt lỗ cách mô hình nến Hammer một vài pip.
• Take Profit: Chốt lời theo các mức Fibonacci Extension từ 100% – 168% hoặc đảm bảo tỷ lệ R: R > 1: 2

Mặc dù nến búa là mô hình nến đảo chiều được nhiều nhà đầu tư sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật, thế nhưng không phải lúc nào nến Hammer xuất hiện thì đều sẽ có đảo chiều giá từ giảm lên tăng. Như tất cả các công cụ khác, 1 mô hình nến Hammer không thể đưa ra kết quả chính xác bằng việc sử dụng nhiều mô hình nến Hammer liền kề hay kết hợp với các chỉ số dự dự báo khác. Vậy nên các nhà đầu tư nên sử dụng mô hình nến búa kết hợp với các chỉ báo, công cụ phân tích kỹ thuật khác để nâng cao xác suất đón đầu xu hướng giá và tránh rủi ro trong giao dịch.

Bài viết trên đã cung cấp cho bạn các kiến thức xoay quanh khái niệm nến Hammer hay nến búa. ZaloPay hy vọng đã giúp các nhà đầu tư phần nào hiểu hơn về mô hình nến đảo chiều này cũng như giúp các nhà đầu tư đưa ra được những quyết định đúng đắn để giao dịch hiệu quả.