Chỉ báo/chỉ số RSI trong đầu tư tài chính

Chỉ báo RSI là gì? Ý nghĩa của chỉ báo RSI

RSI (Relative Strength Index) là chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để thể hiện tỷ lệ tương quan giữa mức tăng và giảm giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định của một cổ phiếu hoặc chỉ số thị trường. Nói cách khác, chỉ số RSI được dùng để phân tích và xác định xu hướng tiếp diễn của cổ phiếu trong tương lai. 

Thông qua RSI, nhà đầu tư có thể nhận định xu hướng đảo chiều và xác định tính phân kỳ của giá. Tuy nhiên RSI cũng có một số rủi ro nhất định và không hoàn toàn chính xác 100% trong quá trình sử dụng, do đó nhà đầu tư nên kết hợp với các công cụ phân tích khác để đưa ra dự đoán chính xác nhất.

Ngoài việc mua - bán, chỉ báo RSI còn có tác dụng biểu thị:

• Thông thường, đường 50 ở giữa là mốc để nhận biết chứng khoán sắp tăng hay giảm giá. Nếu RSI vượt qua mốc này, giá chứng khoán có kỳ vọng tăng (Bullish). Ngược lại, nếu RSI giảm xuống dưới đường này, giá chứng khoán đó có kỳ vọng giảm (Bearish).
• Đường 70 nằm phía trên là ngưỡng quá mua (overbought), nghĩa là mua quá mức so với mức giá cân bằng của thị trường. Nhà đầu tư lúc này có thể bán bớt ra để trở về mức cân bằng giúp giảm giá xuống. RSI rớt xuống dưới mức 70 là dấu hiệu giá chứng khoán có thể giảm.
• Đường 30 nằm phía dưới là ngưỡng quá bán (oversold), nghĩa là bán ra quá mức làm giá giảm xuống thấp hơn so với giá thị trường. Lúc này, nhà đầu tư sẽ mua thêm để nâng giá lên. Đường RSI vượt ngưỡng 30 có thể là dấu hiệu tăng giá chứng khoán.

Xem thêm: Sách chứng khoán: Top những đầu sách hay về đầu tư và làm giàu từ chứng khoán

Cách sử dụng chỉ báo RSI đúng với ý nghĩa của nó

Công thức chỉ báo RSI do Wilder đề xuất

Năm 1978, J. Welles Wilder đã nghiên cứu và đưa ra khái niệm cùng công thức RSI - một chỉ số toán học giúp các nhà giao dịch có thể ứng dụng trong quá trình giao dịch, qua đó đưa ra quyết định đầu tư phù hợp. Chỉ số RSI được tính dựa trên công thức như sau:

Trong đó: 

• RS = AvgU / AvgD = trung bình tăng/trung bình giảm

Thông thường, chỉ số RSI được tính dựa trên mức giá đóng cửa của 14 ngày giao dịch gần nhất. Do đó, số 14 có nghĩa 14 ngày theo biểu đồ hàng ngày hoặc 14 giờ theo đồ thị hàng giờ. Chính vì vậy đường RSI thường được gọi là đường RSI 14. 

Các mức RSI

Chỉ số RSI giao động trong khoảng giá trị từ 0 - 100. Dựa vào mức RSI mà nhà đầu tư có thể biết cổ phiếu đang trong tình trạng ổn định hoặc quá mua, quá bán.

Mẫu hình đồ thị của RSI

Để nhận biết chỉ báo RSI dễ dàng hơn, nhà đầu tư có thể quan sát biểu đồ của RSI và đưa ra quyết định đầu tư. Một số dấu hiệu nhận biết xu hướng thường gặp như mô hình cốc và tay cầm; mô hình 1-2-3 tạo đỉnh; mô hình kênh giá được thể hiện rõ qua đồ thị RSI hơn so với biểu đồ giá.

Thông qua đồ thị, nhà đầu tư có thể nhận biết tình trạng quá mua hoặc quá bán của cổ phiếu. (hình minh họa)

Hiện tượng phân kỳ của chỉ báo RSI với giá

Hiện tượng phân kỳ của chỉ báo RSI là gì? Phân kỳ là hiện tượng xảy ra khi giá chứng khoán di chuyển ngược lại với chỉ số kỹ thuật, qua đó cảnh báo sức mạnh của giá đã yếu dần và thị trường có xu hướng thay đổi giá. Hiện tượng này thường được sử dụng để tìm sự đảo chiều của xu hướng trong thị trường.

Phân kỳ của chỉ báo RSI thường được chia làm 2 loại: phân kỳ dương và phân kỳ âm

• Phân kỳ dương: xu hướng của chỉ báo RSI tăng tạo đáy trong khi tín hiệu đồ thị giá giảm, cổ phiếu có khả năng sẽ đảo chiều và tăng trở lại. Nhà đầu tư lúc này sẽ có xu hướng bắt đáy hoặc không bán ra.
• Phân kỳ âm: xu hướng của chỉ báo RSI giảm và tạo đỉnh thấp trong khi tín hiệu về giá tăng thiết lập đỉnh mới, cổ phiếu có khả năng sẽ đảo chiều giảm. Các nhà đầu tư sẽ có xu hướng chốt lãi hoặc không tiếp tục mua vào.

Trên đây là toàn bộ những kiến thức mà ZaloPay đã tổng hợp về RSI là gì và ứng dụng của chỉ số RSI trong đầu tư tài chính. Hy vọng qua bài viết, bạn có thể nắm vững khái niệm và ứng dụng của RSI, qua đó tối ưu hóa quá trình giao dịch và trở thành nhà đầu tư thông minh.