Nến Doji là gì? Cách giao dịch hiệu quả với mô hình nến Doji

Nến Doji là gì?

Nến Doji là một mô hình nến Nhật tiêu biểu được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Nó xuất hiện khi giá đóng cửa và giá mở cửa bằng hoặc xấp xỉ bằng nhau. Hình dạng của nến Doji tương đồng với hình dấu cộng (+) và phần râu nến có thể dài hoặc ngắn tùy trường hợp. 

Mô hình nến Doji xuất hiện trên biểu đồ giá khi thị trường đang trong trạng thái cân bằng giữa sức mua và bán. Lúc này phía mua sẽ có xu hướng gia tăng về giá nhưng phía bán lại có xu hướng muốn đẩy giá xuống (để mua rẻ hơn). Mặc dù trong suốt phiên giao dịch, giá có thể biến động, nhưng khi kết phiên giá đóng cửa vẫn bằng hoặc gần bằng giá mở cửa. Do đó, có thể nói nến Doji thể hiện sự bất phân thắng bại trong một phiên giao dịch giữa người mua và người bán, nhưng không bên nào giành được quyền kiểm soát thị trường.

Ý nghĩa của nến Doji trong đầu tư

Mô hình Doji đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp cho các nhà đầu tư một số ý nghĩa như sau:

• Mô hình nến Doji là cơ sở để các trader nhận biết và dự báo các xu hướng giá đảo chiều có thể xảy ra trong tương lai. Từ đó, các nhà đầu tư có thể chủ động xây dựng chiến lược đầu tư tối ưu nhất cho mình.
• Khi nến Doji thể hiện sự thiếu quyết liệt và do dự trong xu hướng tăng và giảm giá thì đó là xu hướng tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường. Khi đó giá sẽ có sự đảo chiều trong tương lai. Tuy nhiên, cần lưu ý trường hợp xu hướng giá ban đầu quá mạnh làm thị trường không thể đảo chiều mà vẫn tiếp tục di chuyển theo xu hướng cũ thì lúc này giá sẽ dịch chuyển sang ngang (sideway). 
• Khi mô hình Doji xuất hiện sau hàng loạt cây nến tăng nhưng bé dần lại, điều này nghĩa là bên mua đang dần đuối sức. Đây sẽ là thời điểm lý tưởng để bên bán chiếm ưu thế thị trường và đẩy giá xuống dưới, dự báo xu hướng giá đảo chiều. 

Từ các ý nghĩa trên, các nhà đầu tư có thể đọc được lực mua lực bán thông qua cấu trúc nến. Đó cũng chính là cơ sở giúp họ xác định được các xu hướng giá trong tương lai cũng như thời điểm đảo chiều của giá. 

Cách hình thành mô hình nến Doji

Một mô hình nến sẽ được tạo ra dựa vào 5 yếu tố gồm: giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa, giá mở cửa và thời gian của nến. 

Khung thời gian để tạo ra một mô hình nến thường không quan trọng, nó có thể là ngày, giờ hay phút. Sự chênh lệch giữa mức mở và đóng cửa sẽ tạo ra phần thân nến. Phần nằm ngoài nến được gọi là bóng nến (hoặc râu nến). Theo đó, mô hình nến Doji có đặc điểm giống như một dấu (+), hoàn toàn không có thân nến bởi giá mở cửa và giá đóng cửa bằng hoặc gần bằng nhau. Mặc dù trong phiên giao dịch giá đã có thể có sự thay đổi mạnh, nhưng khi kết phiên giá mở và giá đóng là gần như nhau cho thấy thị trường chưa quyết định được phe mua hay phe bán chiếm ưu thế. 

Các loại nến Doji phổ biến trên thị trường

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại nến Doji khác nhau, mỗi mẫu nến sẽ có những đặc điểm và ý nghĩa riêng của nó. Sau đây là 5 loại nến Doji được sử dụng phổ biến nhất trên thị trường: 

Nến Doji tiêu chuẩn

Mô hình Doji tiêu chuẩn hay còn được gọi là mô hình Doji ngôi sao. Mô hình này thường không mang nhiều ý nghĩa về dự báo cho các nhà đầu tư. Nó thường xuất hiện tại những thời điểm khi mà thị trường có lượng thanh khoản thấp do đó biên độ nến rất bé. 

Đặc điểm:

• Giá mở cửa và đóng cửa gần bằng hoặc bằng nhau.
• Thân nến nằm cân bằng ở giữa.
• Bóng nến ngắn với độ dài 2 bóng nến gần như giống nhau.

Ý nghĩa:

• Thể hiện phản ứng trên thị trường đang khá mơ hồ và không rõ ràng. Tâm lý của cả bên bán và bên mua đang lưỡng lự và thiếu quyết đoán do đó thân nến nằm cân bằng ở giữa. 
• Không nên sử dụng mô hình nến Doji tiêu chuẩn đơn lẻ mà cần đặt nó trong bối cảnh thị trường cụ thể, khi đó mới hiểu được ý nghĩa của Doji tiêu chuẩn này. Nếu nến Doji tiêu chuẩn xuất hiện trong một xu hướng tăng, điều này chứng tỏ xu hướng giá sẽ tiếp tục tăng trong tương lai.  

Nến Doji chân dài 

Nến Doji chân dài có phần thân mở rộng hơn một chút và phần bóng nến tương đối dài so với nến Doji tiêu chuẩn. Nó xuất hiện báo hiệu giá đang tăng mạnh và đột biến trong suốt khoảng thời gian giao dịch nhưng khi kết phiên giá đóng cửa không thể vượt quá giá mở cửa và chúng xấp xỉ bằng nhau. Nguyên nhân là do các nhà đầu tư cho rằng giá đã tăng cao hết mức và không thể tăng mạnh hơn nữa, từ đó mới hình thành sự hồi lại giá. Điều này phản ánh sự thiếu quyết đoán của cả bên bán và bên mua trong suốt phiên giao dịch.

Đặc điểm:

• Giá đóng cửa và giá mở gần bằng nhau. Do đó, thân nến nhỏ. 
• Bóng trên và dưới dài hơn rất nhiều so với nến tiêu chuẩn.

Ý nghĩa:

• Thể hiện sự biến động giá mạnh mẽ trên thị trường hay sự cạnh tranh quyết liệt của bên mua và bên bán. Tuy nhiên, lại không có phe nào chiếm ưu thế hơn. Do đó, mô hình nến này báo hiệu khả năng cao giá sẽ đảo chiều trong tương lai. 
• Sự hồi giá về lại ngang gần bằng lúc đầu còn thể hiện tâm lý lo lắng khi giá đang tăng nhiều của nhà đầu tư. Họ cho rằng giá không thể tăng mạnh hơn nữa vì đã tăng hết cỡ nên do dự không muốn đầu tư. 
• Nếu mô hình nến Doji chân dài xuất hiện ở những vùng hỗ trợ/kháng cự mạnh thì khả năng cao nó sẽ tạo ra sự đảo chiều về giá. 

Nến Doji chuồn chuồn

Nến Doji chuồn chuồn là mô hình nến đảo chiều có giá mở cửa và đóng cửa xấp xỉ nhau và cũng bằng giá cao nhất trong phiên giao dịch. Mô hình Doji này thường xuất hiện ở đầu của một xu hướng tăng hoặc ở cuối của một xu hướng giảm, dùng để báo hiệu khả năng thay đổi hướng. 

Đặc điểm:

• Có hình dạng giống chữ “T”.
• Có bóng nến dưới còn bóng nến trên gần như không có hoặc có nhưng rất nhỏ.

Ý nghĩa:

• Đây là dấu hiệu cảnh báo xu hướng giá có thể thay đổi. Đối với xu hướng giảm, nến Doji chuồn chuồn sẽ trở thành tín hiệu đảo chiều giá mạnh mẽ hơn so với trường hợp tương tự đối với xu hướng tăng. Cụ thể, Doji chuồn chuồn xuất hiện khi lượng mua tăng nhanh và sau đó có xu hướng giá giảm đột ngột. Lúc này, phe mua là bên chiếm được ưu thế, giá sau khi chạm mức thấp nhất sẽ ngay lập tức được đẩy lên, từ đó giá đóng cửa bật trở lại ở mức giá cao nhất. Khi cây nến tiếp theo xuất hiện sẽ là thời điểm tốt nhất cho bạn để mua vào.
• Cho thấy khi bắt đầu phiên giao dịch bên bán đã đẩy giá xuống dưới thấp nhưng sau đó lượng mua lại tăng lên làm giá quay về vị trí ban đầu. Lúc này, mô hình nến này sẽ trở thành dấu hiệu về việc giá sẽ tăng lên trong phiên kế tiếp nếu bên mua tiếp tục đẩy giá lên cao.

Nến Doji bia mộ

Mô hình nến Doji bia mộ lại có hình dạng ngược lại hoàn toàn so với nến chuồn chuồn. Nó xuất hiện tại cuối xu hướng tăng, báo hiệu thị trường sắp giảm giá. Lúc này, giá bị ép xuống mạnh mẽ tạo nên bóng nến dài, giá mở cửa bằng giá đóng cửa và bằng mức giá thấp nhất trong phiên giao dịch. 

Đặc điểm:

• Bóng nến trên rất dài, bóng nến dưới không có hoặc có nhưng rất nhỏ.
• Thân nến rất nhỏ
• Có hình dạng ngược lại so với nến Doji chuồn chuồn, chữ T ngược. 

Ý nghĩa:

• Đối với thị trường đang có xu hướng tăng giá, nến Doji thể hiện việc phe bán đang áp đảo thị trường. Trong tương lai gần, giá sẽ giảm mạnh và có xu hướng giá đổi chiều. Khi đó, giá đóng cửa sẽ bị đẩy xuống gần bằng giá mở cửa và đồng thời cũng là mức giá thấp nhất.
• Một số trường hợp khác thì Doji bia mộ chỉ là một sự đảo chiều nhất thời trong thời gian ngắn và thị trường lập tức sẽ quay về xu hướng giá trước đó. 

Nến Doji 4 giá

Nến Doji 4 giá có hình dạng rất đặc biệt, chỉ là một đường ngang và không hề có bóng nến. Mô hình này thể hiện sự thiếu quyết đoán của nhà đầu tư dẫn đến việc của 4 mức giá cao nhất, thấp nhất, giá mở cửa và đóng cửa đều xấp xỉ bằng nhau. 

Đặc điểm:

• Chỉ là một đường thẳng nằm ngang.
• Bóng nến không có hoặc có nhưng rất nhỏ

Ý nghĩa:

• Thể hiện tâm lý đắn đo, dè chừng của nhà đầu tư, chưa dám đưa ra bất cứ hành động mua bán nào.
• Xuất hiện ở những thị trường có tính thanh khoản kém, lượng giao dịch yếu. 
• Thị trường không có dao động nào lớn. 

Bí quyết giao dịch thành công với nến Doji

Mô hình nến Doji là công cụ có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp nhà đầu tư xác định hướng đi của giá. Các phương pháp giao dịch với nến Doji còn khá đơn giản và mất ít thời gian hơn. Tuy nhiên, để giao dịch thành công đòi hỏi nhà đầu tư phải đủ nhạy bén để xác nhận tín hiệu từ từng loại mô hình nến cụ thể, như: 

• Nến chân dài thể hiện sự giằng co quyết liệt trên thị trường nên khả năng cao giá sẽ đảo chiều sớm.
• Nến chuồn chuồn sẽ xuất hiện khi phe mua đang nằm quyết ưu thế hơn. Do đó, xu hướng giá sẽ tăng hoặc đổi chiều từ tăng sang giảm.
• Nến Doji bia mộ báo hiệu sự kết thúc của một xu hướng tăng. Phe bán đang chiếm ưu thế, vậy nên thị trường sẽ giảm mạnh sau đó. 
• Doji 4 giá thì thể hiện sự do dự của hai bên và thị trường sẽ kéo dài trong vài phiên tới chứ chưa đổi chiều giá ngay được.

Tuy nhiên, như các công cụ hỗ trợ trong phân tích kỹ thuật khác, nhà đầu tư không nên chỉ dựa vào nến Doji mà đưa ra quyết định đầu tư mà nên sử dụng nhiều công cụ kết hợp. Hơn nữa, nến Doji không phải là một công cụ chỉ báo hoàn hảo bởi nó chỉ có thể dự đoán xu hướng giá trong thời gian ngắn hạn (1-3 ngày), khó dự đoán cho dài hạn. 

Bài viết trên đã tổng hợp tất tần tật các kiến thức liên quan đến nến Doji, các loại mô hình nến cũng như bí quyết giao dịch thành công với công cụ này. Hy vọng ZaloPay đã phần nào bổ sung kiến thức cho các nhà đầu tư. Từ đó giúp các bạn có thể đưa ra những chiến lược giao dịch hiệu quả.