Break Out là gì? Chiến lược đầu tư chứng khoán hiệu quả khi Break Out

Break Out là hiện tượng giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự để bắt đầu một xu hướng mới, điểm này được gọi là điểm bứt phá về giá. Trong đó, vùng hỗ trợ là đường thẳng đi qua các đáy và vùng kháng cự được xác định bởi đường thẳng nối các đỉnh.

Trong giao dịch và đầu tư, đây là tín hiệu rất quan trọng.  Break Out là điểm phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự gần nhất. Sau đó là một đợt sóng lên hoặc xuống, hiện tượng này xảy ra khi biểu đồ giá đi ngang (sideway) trong nhiều phiên liên tiếp do khối lượng cung và cầu gần như bằng nhau và thanh khoản thấp. Nếu phần râu nến ban đầu đang nằm ngoài ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự và khi đóng cửa vẫn nằm trong vùng này thì đây không được tính là một điểm Break Out.

Ngoài ra, bạn có thể thâm khảo thêm một số thuật ngữ khác trong chứng khoán như: VN100 là gì, chứng chỉ quỹ là gì, chỉ số ROE là gì, chi phí cơ hội là gì, ký quỹ là gì, Fibonacci là gì, Margin là gì…

Đường thẳng nối các đỉnh từ điểm A và B tạo thành một mức kháng cự. Trong đó, điểm O được xác định là điểm Break Out do đã phá vỡ mức kháng cự trên bằng cách tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Đây chính là hiện tượng Break Out.  

Thông thường, nhà đầu tư sẽ quan sát, dự đoán Break Out để nắm bắt đúng thời điểm và đặt lệnh nhằm mục đích:

• Mua vào khi giá phá trên mức kháng cự hoặc khi đạt được lợi nhuận kỳ vọng.
• Bán cổ phiếu để giảm rủi ro khi giá rớt xuống mức hỗ trợ. 

Tuy nhiên, không phải bất kì Break Out nào cũng đủ lực để tạo nên xu hướng mới, mà thay vào đó, một số có thể xuất hiện tình trạng vượt giá rồi lại đột ngột đổi hướng. Để nhận dạng và đánh giá thị trường hiệu quả, hãy cùng Zalopay tìm hiểu thêm về đặc điểm của các loại Break Out và cách xây dựng chiến lược hiệu quả trong những phần tiếp theo dưới đây.

Xem thêm: Các mô hình nến Nhật phổ biến hiện nay và cách đọc

Break Out khỏi vùng sideway

Sideway là khoảng giá mà biểu đồ nến tích lũy đi ngang, đây là tình trạng cả người mua và người bán đều không mặn mà với việc mua bán. Giá lúc này chỉ dao động trong vùng kháng cự, hỗ trợ. Khi giá Break Out thoát khỏi phạm vi đi ngang, khối lượng giao dịch tăng đột biến, đây là tín hiệu cho xu hướng tăng hoặc giảm mạnh mẽ tiếp theo của chứng khoán. Mức giá di chuyển trong biểu đồ nến Sideway càng nhiều đỉnh đáy kháng cự, hỗ trợ và kéo dài trong khoảng thời gian càng lâu thì khả năng Break Out càng mạnh mẽ.

Xem thêm: 

• Nến Doji là gì? Cách giao dịch hiệu quả với mô hình nến Doji
• GAP là gì? Cách giao dịch GAP hiệu quả trong chứng khoán
• MACD là gì? Công thức - Cách sử dụng MACD trong đầu tư chứng khoán

Break Out khỏi trendline của xu hướng

Break Out khỏi đường Trendline tăng hoặc giảm. Khi giá được phá vỡ ở các mốc quan trọng này, nó có khả năng đảo ngược xu hướng tăng hoặc điều chỉnh giảm trước khi tiếp tục đi theo xu hướng cũ.

Break Out khỏi các mô hình giá

Trong phân tích kĩ thuật, các mô hình giá có nhiều hình dạng khác nhau như mô hình lá cờ, mô hình hình chữ nhật, mô hình tam giác,mô hình cốc tay cầm,... thể hiện cho các đợt sóng tích lũy của thị trường.

Khi thị trường bắt đầu xu hướng đảo chiều,giá của chứng khoán thường sẽ Break Out thoát ra khỏi các mô hình giá này. Nhà đầu tư sẽ quyết định hướng đi tiếp theo của giá sau khi Break Out khỏi mô hình giá hiện tại. Chẳng hạn, xu hướng đảo ngược sẽ xảy ra khi giá Break Out khỏi mô hình vai đầu vai, 2 đáy, 2 đỉnh, 3 đáy, 3 đỉnh…

>>> Xem thêm: 

• Các mô hình nến đảo chiều mạnh nhất trong chứng khoán
• Chỉ số S&P 500 là gì? Biểu đồ S&P 500 thị trường chứng khoán hôm nay

Break Out cùng 1 nến

Break Out xảy ra nhanh chóng trong cùng một cây nến khá thích hợp với các nhà đầu tư thích giao dịch theo kiểu lướt sóng hay đầu tư ngắn hạn. Tuy nhiên, do khó đánh giá và dễ bị nhiễu thông tin nên loại Break Out này không được sử dụng thường xuyên trong thực tế giao dịch đầu tư.

Tham khảo thêm: Các hình thức đầu tư hiệu quả, an toàn nhất

Break Out giả

Break Out giả xảy ra khi một đường giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự nhưng sau đó đảo ngược hướng đi và di chuyển theo hướng ngược lại. Mặc dù Break Out giả mang lại rủi ro thua lỗ khá cao nhưng đây cũng là một cơ hội giúp bạn kiếm được một khoản chênh lệch giá khá lớn. Bạn nên giao dịch ngược với hướng Break Out nếu nhận thấy đây là trường hợp Break Out giả.

>>> Xem thêm: Nên lướt sóng ngắn hạn hay đầu tư chứng khoán dài hạn?

Để giảm thiểu rủi ro trong đầu tư, phân biệt các loại Break out là vô cùng quan trọng.

Break Out thật: Mức giá tiếp tục dịch chuyển mạnh mẽ theo xu hướng khi đã đã vượt các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự. Thông thường, Break Out thật sẽ có khối lượng giao dịch cao. Hiện tượng này giúp nhà đầu tư dễ dàng xác định thời điểm mua bán cổ phiếu thích hợp.

Break Out giả: Mức giá đã vượt ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ một cách đột ngột nhưng lại không tiếp tục đi theo xu hướng Break Out đó nữa. Nếu nhầm lẫn đây là Break Out thật, nhà đầu tư khả năng năng mua đỉnh và dẫn đến thua lỗ. Thông thường, Break Out giả theo xu hướng tăng thường có khối lượng giao dịch thấp, điều này chứng tỏ giá không đủ khả năng vượt ngưỡng nên sẽ quay đầu để di chuyển theo xu hướng cũ.

>>> Tham khảo thêm: Khung giờ giao dịch chứng khoán Việt Nam mới nhất, cập nhật 2024

Dưới đây là một số dấu hiệu nhận biết Break Out hợp lệ trong đầu tư chứng khoán.

Xác định điểm Break Out dựa theo ngưỡng lọc và giá đóng

Đường giá đóng cửa phải cao hơn mức kháng cự thì điểm Break Out mới được tính là phá vỡ xu hướng giá thành công. Tùy thuộc vào dòng thời gian của biểu đồ nến mà lựa chọn, giá đóng cửa có thể là giá đóng hàng ngày, hàng giờ hoặc hàng tuần. Một điều nên chú ý là Break Out có nhiều khả năng là một đợt phá vỡ giả nếu chỉ có các chân nến nằm ngoài vùng hỗ trợ/kháng cự.

Tiêu chí giới hạn ngưỡng lọc cũng là một yếu tố quan trọng. Đó là độ sâu mà mức kháng cự/hỗ trợ của thân nến đã bị xuyên thủng. Để đảm bảo độ chính xác của cây nến Break Out, bạn cần đặt một ngưỡng lọc cụ thể. Giới hạn này có thể được đặt ở 50% chiều dài thân nến.

>>> Xem thêm: 

• Price Action là gì? Ứng dụng chiến lược giao dịch Price Action trong chứng khoán
• Nến Pin Bar là gì? Hướng dẫn giao dịch với mô hình nến Pin Bar

Dựa vào tính thanh khoản để xác định điểm Break Out

Khối lượng giao dịch trong một phiên thể hiện tính thanh khoản của một cổ phiếu. Thanh khoản tăng khi khối lượng giao dịch tăng. Thanh khoản cao là yếu tố quan trọng cần có cho một phiên Break Out. Do khối lượng giao dịch cao, điều này cho thấy rằng có đủ lực cầu hỗ trợ cho giá để tránh đảo chiều và giảm. 

Nhà đầu tư thường sẵn sàng chấp nhận mua giá cao để bán giá cao hơn khi giao dịch theo phương pháp Break Out. Do đó, các nhà đầu tư phải sẵn sàng mua theo đuổi nếu thị trường đang theo xu hướng đủ mạnh và yếu tố quyết định là tính thanh khoản. Nếu giá đang vượt ngưỡng với thanh khoản cao hơn 50% so với trung bình của 20 phiên trước đó, đây là cơ hội theo đuổi giá an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên, khi thị trường giảm, thanh khoản sẽ khó để tăng trưởng hơn. Vì thế, nhà đầu tư cần kết hợp với một số chỉ báo khác để dự đoán tốt hơn.

>>> Xem thêm: 

• Hệ số Beta là gì? Ý nghĩa - Ứng dụng hệ số Beta trong đầu tư chứng khoán
• Các chỉ số chứng khoán cần biết cho nhà đầu tư mới

Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật

Để đảm bảo hơn rằng điểm Break Out thực sự, bạn có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác. RSI và đường xu hướng (trendline) là một số chỉ số phổ biến để đo lường sự biến động giá, từ đó nắm bắt được các tình trạng quá mua hoặc quá bán và xác định xu hướng đảo chiều. Ngoài ra, Ccác mô hình giá (chẳng hạn như đầu và vai, mô hình nến, v.v.) là một công cụ kỹ thuật khác mà bạn có thể sử dụng. Điểm Break Out sẽ chính xác hơn nếu tất cả các chỉ báo này chỉ ra khả năng đảo chiều giá.

Xem thêm: Tổng quan về phân tích kỹ thuật chứng khoán

Các chuyên gia khuyên rằng nhà đầu tư nên xác định mục tiêu lợi nhuận trước để có sự kiểm soát tốt, không quá tham vọng khi thị trường biến động và tránh gặp rủi ro không đáng có. Sau đó,  thời điểm xác định điểm Break Out đầu tiên chính là lúc, bạn nên tiến hành đặt vào lệnh. Lệnh này chỉ nên chiếm 30% khối lượng giao dịch.

• Bạn sẽ có lãi nếu việc xác định Break Out này thành công. Ngược lại, hãy đặt lệnh cắt lỗ (Stop loss) để bảo toàn vốn nếu gặp Break Out giả.
• Vào lệnh thứ hai tại mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Tại điểm này, bạn có thể vào lệnh với khối lượng lớn hơn lệnh đầu tiên.
• Khả năng thành công ở lần vào lệnh thứ ba này sẽ khá cao sau khi giá đã kiểm tra lại ngưỡng kháng cự và hỗ trợ.
• Bạn có thể giao dịch khối lượng lớn hơn và đặt lệnh cao hơn trong các lệnh tiếp theo tùy các lệnh đã đặt trước đó.

Bên cạnh các yếu tố kỹ thuật, người chơi nên đọc thêm các tin tức kinh tế vì điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý giao dịch, qua đó hỗ trợ dự đoán Break Out tốt hơn.

Tham khảo: 

• Tất tần tận các loại lệnh trong giao dịch chứng khoán
• 6 cách vượt “bẫy” FOMO trong chứng khoán

• Nên vào lệnh tại điểm Break Out đầu tiên để đón đầu xu hướng, nếu là Break Out giả cũng thua lỗ không đáng kể.
• Vào lệnh bán khi xu hướng giảm trung và dài hạn hoặc khối lượng giao dịch lớn hơn trung bình 20 phiên giao dịch gần nhất.
• Khi khoảng cách giữa giá mua và cắt lỗ quá lớn, nên chờ đến nhịp retest để đảm bảo an toàn. 

>>> Tham khảo thêm:

• Suy thoái kinh tế là gì? Những nguyên nhân và hậu quả mà suy thoái kinh tế
• Lạm phát là gì? Tình hình lạm phát tại Việt Nam hiện nay
   

Bạn đang có dự định đầu tư chứng khoán? Bạn là nhà đầu tư mới và chưa có nhiều kinh nghiệm về dự đoán biến động thị trường hay những xu hướng Break Out đột ngột? Đây luôn là nỗi bận tâm của các nhà đầu tư F0 khi bắt đầu gia nhập thị trường. Hiểu được điều này, Zalopay đã hợp tác cùng DNSE nhằm đem đến sản phẩm “Tài khoản chứng khoán”, hỗ trợ đầu tư chỉ từ 01 cổ phiếu, giúp việc đầu tư trở nên dễ dàng hơn với bất kỳ ai.

Không chỉ được hưởng lợi từ hệ sinh thái sẵn có trên Zalopay, người dùng còn có thể luyện tập khả năng phân tích, đánh giá hoặc dự đoán Break Out bằng cách xem xét những thông tin thị trường được cập nhật tự động trên Zalopay hoặc tham khảo các khuyến nghị đầu tư bởi các chuyên gia của DNSE ngay trên màn hình chính. Còn chần chờ gì nữa, mở Zalopay và bắt đầu trải nghiệm hành trình đầu tư ngay thôi!

Hướng dẫn đăng ký “Tài khoản chứng khoán” trên Zalopay:

• Bước 1: Tải Zalopay về điện thoại. Truy cập ứng dụng, chọn biểu tượng “Tất cả”.
• Bước 2: Chọn biểu tượng “Chứng khoán”.
• Bước 3: Tại màn hình chính của TK chứng khoán, chọn “Đăng ký tài khoản".

• Bước 4: Kiểm tra và bổ sung thông tin chi tiết, bấm “Tiếp tục”.
• Bước 5: Nhập mã PIN Zalopay hoặc xác thực bằng sinh trắc học (Touch ID/ Face ID).
• Bước 6: Hoàn thành đăng ký và chờ kết quả.

Như vậy, bài viết trên Zalopay đã cung cấp đến bạn những thông tin xoay quanh khái niệm Break Out trong phân tích kỹ thuật đầu tư chứng khoán. Hy vọng đây sẽ là công cụ hỗ trợ hữu hiệu giúp quá trình đầu tư của bạn đạt được hiệu quả cao nhất.